追加型公社債投資信託/累積投資専用
設定・管理：モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー

高格付けの米ドル建て短期金融商品を中心に運用し、安定した収益分配を目指します。
毎日実績分配を行い、分配金は毎月末再投資します。

• 収益分配金は毎日計算され、原則として毎月最終ファンド取引日に1ヶ月分をまとめて、税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。(実質1ヶ月複利)
• 収益分配金は、運用実績により変動いたしますので、あらかじめ一定の成果をお約束するものではありません。
  ファンド取引日であれば、いつでも買付・換金のお申込みができます。
• お申し込みは1万円以上1円単位でできます。お申込手数料はかかりませんが、日本円から米ドルに転換するにあたり1米ドルあたり50銭の為替手数料が生じます。
• ご換金は1口単位からできます。お申し込み時と同様に、米ドルから日本円に転換するにあたり1米ドルあたり50銭の為替手数料が生じます。

• ※ファンド取引日とは、原則として国内販売会社の営業日で海外(米国およびルクセンブルグ)の土・日・祝日を除く日です。(目論見書のファンド取引日カレンダーをご参照ください。)

• お申込手数料はかかりませんが、日本円から米ドルに転換するにあたり1米ドルあたり50銭の為替手数料が生じます。
• ご換金の手数料はかかりませんが、米ドルから日本円に転換するにあたり1米ドルあたり50銭の為替手数料が生じます。
• お客様に間接にご負担していただきます主な費用は、管理報酬等(年率0.73%以内)、その他の手数料等がありますが、これらについては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
• 当ファンド係る手数料等の費用の合計額につきましては、お申込金額や保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

• 当ファンドは、米ドル建てであり、換金・解約時には日本円でのお受け取りとなりますので、外国為替相場がご購入時より円高となった場合には、受取資産の価値が下落する要因となります。
• 市場金利の上昇は、当ファンドに組入れられている公社債の価格の下落を招き得るため、基準価格が下落する要因となります。公社債価格の下落幅は公社債の残存期間、発行体及び公社債の種類等によって異なります。
• 当ファンドは、主に米ドル建ての公社債を投資対象としますので、組入公社債の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を破ることがあります。

無期限

原則として信託財産から生じる利益の全額を毎日実績分配いたします。

• 累積投資専用ファンドですので、収益分配金は毎月最終ファンド取引日1ヶ月分をまとめて、税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。

ファンド取引日であれば、いつでも1万円以上1円単位でお買付いただきます。なお、累積投資(分配金再投資)専用となります。

• 受益証券の取得日は、お申し込み日の翌ファンド取引日になります。
• お買付価額はお申し込み日の1口あたりの純資産価格(通常1口 = 1米セント)となります。
• 販売手数料はかかりませんが、日本円から米ドルに転換するにあたり1米ドルあたり50銭の為替手数料が生じます。
• 米ドルでのお買付はお取扱いいたしておりません。

ファンド取引日であれば、いつでも1口単位から(解約請求によって)ご換金いただけます。

• ご解約代金には、ご解約にかかる受益証券に帰属する収益分配金を含みます。収益分配金は所得税および地方税(収益分配金に対して20%)が差し引かれます。
• ご解約代金は原則としてご解約申込日の翌ファンド取引日から受け取れます。
• 米ドルでのご換金はお取扱いいたしておりません。

注意

本ページは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ファンドのお申込みにあたっては、販売会社から目論見書を同時にまたは事前にお受取りになり、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。投資信託は値動きのある有価証券(外国証券には為替変動リスクがあるほか、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響によるリスクがあります。)に投資しますので1口当たりの純資産価格は変動し、元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益はご投資家の皆様に帰属します。投資信託は預貯金とは異なり、元本および利息の保証はされていません。投資信託は預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。当ファンドはドル建てですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。